بررسی سنتیمنت بازار و روانشناسی ترید همچنین الگوهای هارمونیک با بروکر الپاری

آلپاری معمولاً از پلتفرم‌های محبوبی مانند متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ پشتیبانی می‌کند و خوشبختانه، تمام این اندیکاتورهایی که معرفی کردیم، به صورت پیش‌فرض در این پلتفرم‌ها موجود هستند.

برای اضافه کردن هر یک از این اندیکاتورها، کافی است در پلتفرم معاملاتی خود به منوی "Insert" بروید، سپس گزینه "Indicators" را انتخاب کنید و از لیست دسته‌بندی‌ها، اندیکاتور مورد نظر خود را پیدا کنید (معمولاً در دسته‌های "Trend" یا "Oscillators"). پس از انتخاب اندیکاتور، پنجره تنظیمات آن باز می‌شود که می‌توانید پارامترهایی مانند دوره زمانی (Period) را تغییر دهید. برای شروع، می‌توانید از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کنید یا با توجه به استراتژی و بازه زمانی معاملاتی خود، آن‌ها را بهینه کنید.

اضافه کردن اندیکاتور به نمودار بسیار ساده است، اما نکته مهم این است که یاد بگیرید سیگنال‌های آن‌ها را چطور تفسیر کنید و چگونه آن‌ها را با هم ترکیب کنید. پلتفرم‌های متاتریدر امکانات خوبی برای شخصی‌سازی ظاهر اندیکاتورها و اضافه کردن چندین اندیکاتور به یک نمودار را فراهم می‌کنند که به شما کمک می‌کند تحلیل جامع‌تری داشته باشید. پس از آشنایی با نحوه اضافه کردن، حتماً در حساب دمو آلپاری تمرین کنید تا با نحوه نمایش و سیگنال‌های هر اندیکاتور در شرایط واقعی بازار آشنا شوید.

سنتیمنت بازار

برای اینکه بتوانیم سنتیمنت بازار را درک کنیم، باید به نشانه‌های مختلفی توجه کنیم. این نشانه‌ها می‌توانند از تحلیل داده‌های معاملاتی گرفته تا بررسی اخبار و رسانه‌های اجتماعی متغیر باشند. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:

شاخص‌های سنتیمنت (Sentiment Indicators)

این شاخص‌ها به طور خاص برای اندازه‌گیری حس و حال معامله‌گران طراحی شده‌اند. برای مثال، شاخص “نسبت گاوی/خرسی” نشان می‌دهد که چه تعداد از معامله‌گران نسبت به افزایش قیمت‌ها خوش‌بین هستند و چه تعداد بدبین. این شاخص‌ها مثل یک نظرسنجی غیررسمی در بازار عمل می‌کنند و می‌توانند دید خوبی از انتظارات کلی معامله‌گران به ما بدهند.

تحلیل اخبار و رسانه‌ها

اخبار اقتصادی و سیاسی نقش مهمی در شکل‌گیری سنتیمنت بازار دارند. یک خبر مثبت می‌تواند باعث ایجاد خوش‌بینی و افزایش تقاضا شود، در حالی که یک خبر منفی می‌تواند ترس و فروش را به دنبال داشته باشد. البته، باید یادمان باشد که گاهی اوقات رسانه‌ها هم ممکن است تحت تاثیر هیجانات بازار قرار بگیرند و تصویر دقیقی ارائه ندهند. پس، همیشه سعی کنید اخبار را از منابع معتبر و با دید انتقادی بررسی کنید.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی (با احتیاط)

امروزه شبکه‌های اجتماعی هم به یکی از منابع اطلاعاتی برای معامله‌گران تبدیل شده‌اند. نظرات و بحث‌هایی که در این پلتفرم‌ها مطرح می‌شوند، می‌توانند نشان‌دهنده بخشی از سنتیمنت بازار باشند. اما باید خیلی مراقب باشید، چون این فضا پر از نظرات غیرکارشناسی و حتی تبلیغات است. پس، از این منبع با احتیاط و به عنوان یکی از قطعات پازل استفاده کنید.

سنتیمنت بازار و بروکر آلپاری

بروکر آلپاری ممکن است ابزارها یا ویژگی‌هایی برای سنجش سنتیمنت بازار ارائه دهد. بخش‌های خبری و تحلیلی آلپاری می‌توانند دیدگاه‌های کلی بازار را منعکس کنند. معامله‌گران می‌توانند از این اخبار برای درک سنتیمنت استفاده کنند. برخی بروکرها شاخص‌های سنتیمنت مشتریان خود را نیز ارائه می‌دهند.

معامله‌گران می‌توانند تحلیل سنتیمنت را در استراتژی‌های خود در آلپاری به کار بگیرند. برخی از سنتیمنت به عنوان یک شاخص خلاف جهت (معامله برخلاف نظر اکثریت) استفاده می‌کنند. ترکیب تحلیل سنتیمنت با تحلیل تکنیکال و بنیادی دیدگاه جامع‌تری ایجاد می‌کند.

تحلیل حجم معاملات

حجم معاملات هم می‌تواند سرنخ‌هایی از سنتیمنت بازار به ما بدهد. برای مثال، اگر قیمت یک دارایی با حجم بالا افزایش پیدا کند، این می‌تواند نشان‌دهنده اطمینان و تقاضای قوی در بازار باشد. برعکس، اگر قیمت با حجم پایین افزایش پیدا کند، ممکن است یک حرکت موقتی و بدون پشتوانه باشد.

انواع سنتیمنت بازار با آلپاری 

سنتیمنت بازار معمولا در سه حالت کلی قرار می‌گیرد:

سنتیمنت صعودی (Bullish)

در این حالت، بیشتر معامله‌گران نسبت به افزایش قیمت‌ها خوش‌بین هستند و انتظار دارند که روند صعودی ادامه پیدا کند. به این حالت، بازار “گاوی” هم گفته می‌شود. در این شرایط، معمولا شاهد تقاضای بیشتر و فشار خرید در بازار هستیم.

سنتیمنت نزولی (Bearish)

در این حالت، بیشتر معامله‌گران آلپاری بدبین هستند و انتظار دارند که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. به این حالت، بازار “خرسی” هم گفته می‌شود. در این شرایط، معمولا شاهد عرضه بیشتر و فشار فروش در بازار هستیم.

ادامه مطلب : درک سنتیمنت بازار (Market Sentiment)

شاید با خودتان بگویید که تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و استراتژی‌های معاملاتی مهم‌ترین عوامل در ترید هستند. و البته که حق با شماست، این‌ها ابزارهای ضروری هستند. اما تصور کنید که بهترین ابزارها را در اختیار دارید ولی نمی‌توانید از آن‌ها به درستی استفاده کنید. دلیلش چیست؟ اغلب اوقات، دلیلش ذهن ماست. ذهن ما با تمام پیچیدگی‌ها و تعصباتش می‌تواند بزرگ‌ترین دشمن یا بهترین دوست ما در بازارهای مالی باشد. در این مقاله، ما به طور خاص بر روی غلبه بر تعصبات ذهنی تمرکز خواهیم کرد، زیرا شناخت و مدیریت این تعصبات اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بروکر آلپاری است. پس کمربندها را ببندید، چون قرار است سفری هیجان‌انگیز به درون ذهن یک معامله‌گر داشته باشیم.

روانشناسی ترید با آلپاری 

تصور کنید در حال رانندگی هستید و ناگهان یک مانع در جاده ظاهر می‌شود. اگر حواستان جمع نباشد و به موقع ترمز نکنید، ممکن است با آن برخورد کنید. تعصبات ذهنی هم دقیقا همین نقش را در ترید ایفا می‌کنند. آن‌ها موانع پنهانی هستند که اگر آن‌ها را نشناسیم و برای مقابله با آن‌ها آماده نباشیم، دیر یا زود به ما ضربه خواهند زد. در بخش‌های بعدی آلپاری این مقاله، به برخی از رایج‌ترین تعصبات ذهنی در ترید و راه‌های غلبه بر آن‌ها خواهیم پرداخت.

برای غلبه بر تعصب تایید، سعی کنید آگاهانه به دنبال دیدگاه‌های مخالف باشید. از منابع مختلف خبری و تحلیلی استفاده کنید و نظرات افرادی که با شما مخالف هستند را هم بررسی کنید. به یاد داشته باشید که هدف شما کسب سود است، نه ثابت کردن درستی تحلیل خودتان. کمی هم شک کردن به تحلیل‌های خودتان می‌تواند شما را از خیلی ضررها نجات دهد.

ادامه مطلب : روانشناسی ترید با بروکر آلپاری

شناسایی الگوهای هارمونیک رایج با آلپاری 

در دنیای الگوهای هارمونیک، تنوع زیادی وجود دارد، اما نگران نباشید، قرار نیست همه آن‌ها را حفظ کنید. چند الگوی اصلی و رایج وجود دارند که با یادگیری آن‌ها می‌توانید بخش عمده‌ای از فرصت‌های معاملاتی را در بروکر آلپاری شناسایی کنید. از جمله این الگوها می‌توان به الگوی گارتلی (Gartley)، الگوی پروانه (Butterfly)، الگوی خرچنگ (Crab) و الگوی خفاش (Bat) اشاره کرد. هر کدام از این الگوها ساختار خاص خود را دارند و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی شکل می‌گیرند. یادگیری تشخیص این الگوها مانند یادگیری الفبای زبان بازار است. هر الگو یک حرف است و ترکیب این حروف، کلمات و جملات بازار را برای ما می‌سازد.

نحوه معامله با الگوی پروانه

وقتی یک الگوی پروانه را در نمودار شناسایی کردید، مهم‌ترین قدم، تعیین نقطه ورود مناسب است. معمولاً، نقطه D در این الگو، ناحیه بالقوه برای بازگشت قیمت (Potential Reversal Zone – PRZ) در نظر گرفته می‌شود. در یک الگوی پروانه صعودی، منتظر می‌مانیم تا قیمت به نقطه D برسد و سپس با دریافت تاییدیه (مانند کندل‌های برگشتی یا واگرایی در اندیکاتورها)، وارد معامله خرید می‌شویم. برعکس، در یک الگوی پروانه نزولی، پس از رسیدن قیمت به نقطه D و دریافت تاییدیه، وارد معامله فروش می‌شویم.

اهمیت همپوشانی

در دنیای ترید، هیچ ابزاری به تنهایی تضمین‌کننده سود نیست. الگوهای هارمونیک نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای افزایش احتمال موفقیت معاملات خود، بهتر است از مفهوم همپوشانی (Confluence) استفاده کنید. همپوشانی به این معناست که چندین عامل و نشانه تکنیکال به طور همزمان در یک نقطه خاص به ما اشاره کنند.

برای مثال، تصور کنید یک الگوی پروانه صعودی در حال شکل‌گیری است و نقطه D آن دقیقاً در سطح یک حمایت قوی یا در نزدیکی یک سطح فیبوناچی ریتریسمنت مهم قرار دارد. این همپوشانی می‌تواند اعتبار سیگنال صادر شده توسط الگوی هارمونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. همچنین، می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD برای تایید بیشتر در ناحیه PRZ استفاده کنید. اگر در نقطه D، علاوه بر تکمیل الگوی هارمونیک، شاهد واگرایی در اندیکاتور RSI نیز باشیم، این می‌تواند یک نشانه قوی برای بازگشت قیمت باشد. به یاد داشته باشید که هرچه تعداد نشانه‌های همسو بیشتر باشد، احتمال موفقیت معامله شما در آلپاری نیز بالاتر خواهد رفت. همپوشانی مانند یک گروه کر است که وقتی همه اعضا با هم بخوانند، صدای قدرتمندتری تولید می‌کنند.

نکات مهم در معامله با الگوهای هارمونیک

قبل از اینکه این مقاله را به پایان برسانیم، می‌خواهم چند نکته کلیدی را با شما در میان بگذارم که می‌توانند در مسیر معامله‌گری با الگوهای هارمونیک به شما کمک کنند:

صبور باشید: الگوهای هارمونیک همیشه و همه‌جا ظاهر نمی‌شوند. باید صبور باشید و منتظر بمانید تا الگو به طور کامل شکل بگیرد. عجله کردن می‌تواند منجر به معاملات اشتباه شود.

مدیریت ریسک را جدی بگیرید: تعیین حد ضرر مناسب و مدیریت حجم معاملات از اصول جدایی‌ناپذیر معامله‌گری است. هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید.

تمرین کنید: بهترین راه برای یادگیری الگوهای هارمونیک، تمرین و مشاهده نمودارهای مختلف است. از حساب‌های دمو برای آزمایش استراتژی‌های خود استفاده کنید.

به یادگیری ادامه دهید: دنیای فارکس و ترید همواره در حال تغییر است. برای موفقیت، باید همواره دانش خود را به‌روز نگه دارید و استراتژی‌های خود را با شرایط بازار تطبیق دهید.

همه الگوها بی‌نقص نیستند: به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی صد در صد موفقیت‌آمیز نیست. الگوهای هارمونیک نیز ممکن است در برخی مواقع عمل نکنند. مهم این است که در بلندمدت سودآور باشید.

ادامه مطلب : مقدمه‌ای بر الگوهای هارمونیک در ترید با بروکر آلپاری